MINI SP 500. SESION DEL 24 -4-2019
ANALISIS DEL MINI SP.¿UN NUEVO TRAMITO LARGO?
Lo que hacen las vacaciones. Hacía tiempo que no me animaba a analizar el mini sp. Es coger las vacaciones y a las primeras horas ya estoy con el vicio.
Y la verdad es que la situación en la que se encuentra dan ganas de analizarlo.
Tras un periodo de lateralidad un poco desesperante, todo hay que decirlo, enfrentando los máximos históricos, en el gráfico diario resulta claro que el precio ha sido aguantado y que no se ha visto intención alguna de irse a corto.
Y ello a pesar del recorrido alcista que ya lleva y la falta de correcciones lógicas y naturales en este tipo de movimientos. Pero está claro que no vemos fase de distribución en los volúmenes, sino más bien todo lo contrario, en dimensiones menores es evidente que cuando el precio se escoraba excesivamente a la baja aparecía el volumen para soportar el precio. Y que tras una fase lateral así de larga el precio vuelva a romper al alza solo puede indicar que hay ganas de seguir por ese lado porque la tendencia sigue siendo alcista.
Si a esto le añadimos que la volatilidad está por los suelos, a niveles donde hacía tiempo que no la veíamos, la puesta por el lado alcista, al menos en el medio plazo, es clara.
Respecto a la volatilidad os dejo un gráfico donde puede verse esta correlación y como el ATR, configurado como gráfico lineal, puede servir como una importante ayuda para confirmar las tendencias en casos de duda.
En fin, a lo mejor no sería mala idea coger un ETF largo sobre el SP y ver que pasa durante unos cuantos días (también es una buena oportunidad para los que usan este blog como indicador contrarian, con toda la razón del mundo, por cierto)
MINI SP 500 2015-4-29
Segundo intento. MINI SP 500. SESIÓN DEL 28-4-15 Y PANORAMA PARA LA DEL 29-4-15
Segundo intento de superar la directriz del 75% del canal alcista tras coger un importante impulso en la sesión de ayer y limpiar la zona de la oferta que había aparecido en el primer intento. Si lo logran o no lo veremos rápido. La verdad es que hoy tienen una buena oportunidad y excusa con las noticias de la reunión de la Fed que saldrán a las 20h así que a esperar y tener cuidado.
GRÁFICO DIARIO: en el gráfico diario vemos la espectacular vela alcista que quedó ayer, con un rango importante, cierre en máximos y una enorme cola inferior que denota la absorción de la oferta. Todo parece indicar que se va a intentar el segundo ataque a la directriz referida.
GRÁFICO 120 MINUTOS: en 120 minutos podemos ver que la directriz larga, que ya tiene su buenas semanas de duración actuó con gran eficacia como soporte. Destaca especialmente el enorme volumen que se generó en la zona de dicha directriz y que reafirma la apariencia de reacumulación y absorción de la oferta de cara a un nuevo movimiento alcista más sustancial. Aunque nunca hay que dejar de lado la hipótesis contraria si se pierde esa zona de volumen. Pero dado el contexto y lo ocurrido en anteriores sesiones me inclino más por la hipótesis alcista.
LA SESIÓN DE AYER: de nuevo sesión complicada de gestionar, pues el precio tras un breve lateral sale corto con fuerza y sin mucho aviso para caer hasta enfrentarse a la tercera zona operativa señalada ayer, en los entornos de 2089, donde frenan claramente la caída y el precio se gira en V. Pequeña parada al recuperar la primera zona de 2094, que para los más osados y con ideas claras dio pie a una entrada, y luego nueva parada en la zona de 2100 y volumen de apertura que deja la entrada larga más clara. Si se aprovechó fue cuestión de aguantar pues mínimos menores no se vieron y continuó la tendencia alcista hasta fin de sesión.
PANORAMA PARA HOY: día de noticias Fed a las 20 horas, y alguna otra noticia importante a las horas habituales (14:30 y 16:00 h) así que hoy tendremos rock and roll.
Por encima del precio tenemos la directriz corta más acelerada que puede dar bastante juego, así como la zona de 2112 y las directrices largas haciendo de diagonal interna.
Por abajo tenemos el soporte de 2016 y la directriz larga que si se pierden pueden dar pie a las entradas cortas.
Pero hoy la sesión puede ser bastante complicada en general, así que mucho cuidado en cualquier caso.
MINI SP 500 2015-4-28
Tropezón al primer intento. MINI SP 500. SESIÓN DEL 27-4-15 Y PANORAMA PARA LA DEL 28-4-15.
Primer intento de superar la zona del 75% del canal y primer tropezón en el intento. Ya vengo diciendo que esas directrices suelen dar mucho juego y siguen sin defraudarme.
GRÁFICO DIARIO: el gráfico diario nos deja una vela bajista, con rango medio, cierre en mínimos y volumen en la media de estos últimos días. Se han marcado máximos históricos de nuevo, aunque fueran efímeros, y de momento siguen los máximos y mínimos crecientes, así que no decae mi impresión del largo, aunque le cueste de momento superar esa zona significativa.
GRÁFICO 120 MINUTOS: las directrices siguen cumpliendo su función maravillosamente. Ayer advertía sobre la diagonal interna a la que se enfrentaba el precio y podemos ver como a actuado de resistencia con mucha contundencia. Por debajo la directriz larga hacía a su vez de soporte al precio confluyendo con la otra directriz más acelerada. En fin, la magia de las directrices.
LA SESIÓN DE AYER: sesión corta bastante complicada de gestionar. El precio salio corto con fuerte volumen para enfrentarse con la primera zona operativa en 2115. Allí lo frenan y dejan una divergencia que podía dar esperanza a una movimiento largo que continuara la tendencia fijada durante el after. Pero la demanda desaparece al llegar a la zona del volumen de apertura y el precio se gira. Nuevo enfrentamiento a la primera zona operativa que se pierde inicialmente para ser posteriormente testeada y al no aparecer demanda seguir la tendencia corta de la sesión. El precio cae hasta el segundo soporte de la sesión en 2106 donde el precio queda lateralizado arcando un dificultoso abc que da una nueva entrada hasta la siguiente zona operativa en 2100 donde finaliza la sesión. Complicada sesión, insisto.
PANORAMA PARA HOY: noticias macro destacables a las 16 horas.
Pues a ver si deciden volver a probar el asalto a la directriz del 75% aunque la cosa está bastante dudosa.
De momento volvemos a estar en la zona de 2100 que ha ido dando bastante juego durante varias semanas. Allí confluye con una directriz alcista que de momento ha cumplido su función. Su pérdida supondrá la vuelta al rango lateral y a una posible profundización del precio que justifique buscar entradas cortas, aunque con cuidado y mucha paciencia.
Por encima la situación estará dominada por la famosa diagonal interna que se ve más clara en el gráfico de 120 minutos y los nuevos máximos. Así que si supera la directriz larga que tiene más cerca y sobretodo la corta más alejada veremos como va el nuevo asalto a los máximos. También mucho cuidado porque la zona ha quedado muy complicada por la izquierda y por encima del precio en su actual cota (en 2016 ha habido mucha mandanga, ojo).
MINI SP 500 2015-4-27
Perdón por el abandono. MINI SP 500. PANORAMA PARA LA SESIÓN DEL 27-4-15
De entrada os pido perdón por estos día sin actualizar el blog. Ya se que no es una gran pérdida pero a uno le gusta mantener los compromisos adquiridos, aunque sean tácitos y con uno mismo. Pero ya estoy de nuevo listo para intentar jugar un poco más a este juego loco de Chicago y Wall Street.
La verdad es que parece que esperan a que te alejes un par de días del mercado para liarla parda. O al menos eso parecía cuando uno leía o escuchaba las noticias: «rompen resistencia», «se van largos», etc. Bueno, es cierto que por fin han roto el techo del rango con cierta intención y se van a buscar de nuevo los máximos históricos ¿Para batirlos o quedarse en el intento? Eso está por ver.
El gráfico semanal es bastante significativo. Podemos ver la ruputra del techo del rango y como se está acercando el precio a los máximos ya referidos. Todavía nos se ha superado definitivamente la directriz larga del 75% del canal, pero la directriz larga mas acelerada si que ha estado cumpliendo su función de soporte con total perfección las últimas semanas. El volumen es moderado pero constante, lo cual de entrada siempre es bueno para la continuidad de la tendencia, y la volatilidad parece que sigue descendiendo tras el breve repunte. Así que voy a seguir considerando la tendencia de fondo a largo plazo como alcista.
El VIX continua también francamente bajo, lo cual es bueno para el largo.
GRÁFICO DIARIO: entrando a analizar los gráficos habituales podemos ver en el gráfico diario como el precio ha superado el techo del canal y la directriz corta, y el viernes aprovechó la jornada para apoyarse en ella en una especie de back. De momento vemos máximos y mínimos mayores así que voy a ponerme también tendencialmente alcistas en esta dimensión. El reto sigue siendo la directriz del 75% del canal que será el próximo obstáculo a nuevos máximos.
GRÁFICO DE 120 MINUTOS: vamos a ver como tenemos las directrices para las próximas sesiones. De entrada tenemos una directriz larga bastante antigua que puede hacer de diagonal interna, como ya ha hecho anteriormente. Por abajo tenemos la directriz larga acelerada que puede dar juego como soporte al movimiento largo, y ya muy por debajo otra directriz larga ya más abanicada. Si se supera la diagonal interna vamos a tener una zona de subida libre de obstáculos bastante interesante.
PANORAMA PARA HOY: dado que llevo varios días desconectado no voy a hacer análisis de las sesiones pasadas y paso directamente a ver el panorama para el lunes 27 de abril.
Día sin noticias macro, el primer reto está en superar el doble techo que se ha formado en la zona de 2114 donde confluyen resistencia y directriz corta. Si se supera esa zona tendremos una zona relativamente grande de subida libre del precio que pueda dar mucho juego. Ojala no lo hagan durante el after.
Por abajo tenemos sobretodo la zona de 2106 y la directriz larga que confluye en la zona. Su pérdida puede ser muy importante para los cortos, sin olvidar nunca que en cualquier caso supondría volver a caer dentro del rango lateral que tanto ha costado abandonar.
